Triết lý đầu tư của chúng tôi: đọc thị trường, giao dịch cả hai bên và để các chuyên gia thực hiện công việc

Mỗi thị trường đều ở một trong ba tiểu bang

Trước khi thực hiện một giao dịch duy nhất, bạn cần trả lời một câu hỏi cơ bản: thị trường đang làm gì ngay bây giờ?

Tại bất kỳ thời điểm nào, thị trường nằm ở một trong ba trạng thái. Nó đang có xu hướng tăng, xu hướng giảm hoặc đi ngang. Đây không chỉ là một quan sát - đó là nền tảng của toàn bộ triết lý đầu tư của chúng tôi.

Xu hướng tăng tạo ra mô hình cao hơn và thấp hơn, khi giá tăng đều đặn. Xu hướng giảm làm ngược lại - mức cao thấp hơn và mức thấp hơn, với giá liên tục giảm. Và một thị trường đi ngang? Nó nảy lên giữa sàn (hỗ trợ) và trần (kháng cự) mà không cam kết theo một trong hai hướng. Như phân tích của Phemex giải thích, nhận ra những mô hình này là bước đầu tiên để chọn cách tiếp cận phù hợp.

Dưới đây là thông tin chi tiết quan trọng mà hầu hết các nhà đầu tư bình thường bỏ lỡ: Một chiến lược được thiết kế cho một trạng thái thị trường sẽ thất bại ở một trạng thái thị trường khác. Một chiến lược theo xu hướng phát triển mạnh trong xu hướng tăng mạnh sẽ bị cắt thành từng mảnh trong thị trường đi ngang. Một chiến lược giao dịch theo phạm vi hoạt động tốt trong quá trình hợp nhất sẽ bỏ lỡ hoàn toàn động thái khi một xu hướng thực bắt đầu.

Các nhà giao dịch kỳ cựu thường trích dẫn một nguyên tắc nổi tiếng: Thị trường chỉ có xu hướng khoảng 30% thời gian, dành 70% còn lại để hợp nhất. Điều đó có nghĩa là nếu bạn chỉ có một cẩm nang, phần lớn thời gian bạn sẽ không phù hợp với thị trường.

Cách tiếp cận của chúng tôi bắt đầu bằng việc xác định thị trường đang ở trạng thái nào - và sau đó triển khai chiến lược phù hợp.

Vấn đề với việc chỉ nghĩ "lên"

Đây là điều mà hầu hết mọi người không nói một cách cởi mở: đại đa số các nhà đầu tư có tâm lý chỉ kiếm lợi nhuận khi giá tăng.

Điều này được gọi là thiên vị dài, và nó rất nhân văn. Mua một thứ gì đó và nhìn thấy nó tăng giá trị cảm thấy lạc quan, hy vọng và tự nhiên. Nó phù hợp với cách chúng ta được dạy để suy nghĩ về đầu tư - mua thấp, bán cao, theo dõi danh mục đầu tư của bạn phát triển.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi thị trường bước vào xu hướng giảm bền vững?

Lo lắng. Tê liệt. Bán tháo hoảng loạn vào thời điểm tồi tệ nhất có thể. Các nhà đầu tư chỉ tiếp xúc lâu dài buộc phải ngồi yên trong thời kỳ suy thoái - theo dõi danh mục đầu tư của họ thu hẹp trong khi hy vọng vào sự phục hồi có thể mất vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm.

Tàu lượn siêu tốc cảm xúc này mang tính hủy diệt. Nó dẫn đến các quyết định bốc đồng, chiến lược bị từ bỏ và sai lầm kinh điển là bán ở đáy vì sợ hãi. Và trong tiền điện tử - nơi sụt giảm từ 50% trở lên không phải là hiếm - gánh nặng tâm lý này thậm chí còn nghiêm trọng hơn.

Chúng tôi tin rằng các nhà đầu tư không nên phải chịu đựng điều này. Điều này đưa chúng tôi đến một nguyên tắc cốt lõi trong triết lý của chúng tôi.

Tại sao chúng tôi giao dịch hợp đồng tương lai 100% thời gian

Chúng tôi hoạt động độc quyền trên thị trường tương lai. Đây là một lựa chọn có chủ ý, và nó thay đổi mọi thứ.

Hợp đồng tương lai cho phép chúng tôi thực hiện cả hai Vị thế mua (kiếm lợi nhuận khi giá tăng) và Vị thế bán (kiếm lợi nhuận khi giá giảm). Bán khống có nghĩa là bán một hợp đồng ở mức giá hiện tại với kỳ vọng mua lại nó với giá rẻ hơn - nắm bắt chênh lệch dưới dạng lợi nhuận.

Điều này có nghĩa là chúng ta không bao giờ ngồi yên, hy vọng thị trường sẽ di chuyển theo một hướng cụ thể. Nếu phân tích của chúng tôi cho chúng tôi biết thị trường đang có xu hướng giảm, chúng tôi có thể kiếm lợi nhuận từ động thái đó dễ dàng như từ xu hướng tăng. Nếu thị trường đang đi ngang, chúng tôi điều chỉnh chiến lược của mình cho phù hợp.

Lợi thế tâm lý của điều này là rất lớn. Khi bạn có thể kiếm tiền bất kể giá tăng hay giảm, bạn sẽ loại bỏ sự tuyệt vọng về cảm xúc đang gây khó khăn cho các nhà đầu tư dài hạn. Bạn đưa ra quyết định rõ ràng hơn, hợp lý hơn. Nghiên cứu về tâm lý giao dịch xác định nỗi sợ hãi, lòng tham và giao dịch quá mức là ba cái bẫy tâm lý lớn nhất - và khả năng kiếm lợi nhuận theo bất kỳ hướng nào làm giảm đáng kể sự kìm kẹp của cả ba.

Chúng ta không cần thị trường đi lên để thành công. Chúng ta chỉ cần đọc nó một cách chính xác.

Vấn đề tốc độ: tại sao bạn không thể làm điều này một mình

Còn một mảnh ghép nữa cho câu đố này vô cùng quan trọng.

Ngay cả khi bạn hiểu các chế độ thị trường, ngay cả khi bạn đánh giá cao sức mạnh của giao dịch hợp đồng tương lai theo cả hai hướng - việc thực hiện đòi hỏi sự chú ý liên tục. Thị trường di chuyển trong vài giây. Tín hiệu để vào một vị thế ở một mức giá cụ thể có thể trở nên cũ trong thời gian cần thiết để mở ứng dụng giao dịch của bạn.

Mức độ tương tác này đơn giản là không tương thích với việc có một cuộc sống bên ngoài giao dịch. Nếu bạn là Bác sĩ trực, một Luật sư tại tòa án, hoặc bất kỳ chuyên gia nào có ngày đã được nói đến, bạn không thể dán mắt vào biểu đồ và sổ đặt hàng suốt ngày đêm.

Đây chính xác là lý do tại sao chúng tôi tin tưởng vào giao dịch sao chép.

Sao chép giao dịch phát triển chính xác để giải quyết vấn đề này. Nó cho phép các nhà giao dịch toàn thời gian, có kinh nghiệm thực hiện các chiến lược của họ trong khi các nhà đầu tư chia sẻ triết lý của họ - nhưng không phải lịch trình của họ - được hưởng lợi từ các động thái tương tự, tự động và trong thời gian thực.

Bạn mang vốn. Chúng tôi mang đến nhận thức về thị trường, phân tích kỹ thuật và kỷ luật thực hiện từng giây. Kết quả là một cách tiếp cận đầu tư hợp lý về mặt triết học, lành mạnh về mặt tâm lý và thực tế dễ tiếp cận.

Kết hợp tất cả lại với nhau

Triết lý đầu tư của chúng tôi dựa trên ba trụ cột:

Đọc thị trường trước. Trước khi làm bất cứ điều gì, hãy xác định xem thị trường đang có xu hướng hay đang củng cố. Sau đó - và chỉ sau đó - chọn chiến lược thích hợp. Đừng bao giờ ép buộc một chiến lược xu hướng vào thị trường đi ngang hoặc ngược lại.

Giao dịch cả hai bên. Bằng cách hoạt động trong hợp đồng tương lai, chúng tôi thu được lợi nhuận từ xu hướng tăng và xu hướng giảm. Điều này giúp loại bỏ gánh nặng cảm xúc của việc đầu tư dài hạn và cho phép chúng ta đưa ra quyết định rõ ràng hơn, kỷ luật hơn mọi lúc.

Ủy quyền thực hiện thông qua giao dịch sao chép. Giao dịch tích cực đòi hỏi sự cảnh giác liên tục. Đối với các chuyên gia có thời gian và năng lượng đã được cam kết ở nơi khác, giao dịch sao chép cung cấp một cách để tham gia vào cách tiếp cận này mà không phải hy sinh sự nghiệp hoặc sự yên tâm của họ.

Thị trường sẽ luôn di chuyển. Câu hỏi đặt ra là liệu bạn có được vị trí để hưởng lợi từ phong trào đó hay không - theo bất kỳ hướng nào, bất cứ lúc nào.