Bạn nên theo dõi bao nhiêu nhà giao dịch bậc thầy trong giao dịch sao chép?

Câu trả lời trung thực: nó phụ thuộc vào bạn

Một trong những câu hỏi phổ biến nhất từ những người khám phá giao dịch sao chép có vẻ đơn giản: tôi nên theo dõi bao nhiêu nhà giao dịch bậc thầy?

Sự thật là không có câu trả lời chung. Mỗi nền tảng có giới hạn riêng -- Bybit cho phép tối đa 10 nhà giao dịch bậc thầy, Bitget lên đến 50 - nhưng câu hỏi thực sự không phải là về giới hạn nền tảng. Đó là về sự kết hợp nào có ý nghĩa đối với mục tiêu của bạn, khả năng chấp nhận rủi ro của bạn và mức độ tích cực bạn muốn quản lý phân bổ của mình.

Hãy xem qua các cách tiếp cận khác nhau và suy nghĩ đằng sau mỗi cách tiếp cận.

Cách 1: theo dõi một nhà giao dịch duy nhất mà bạn vô cùng tin tưởng

Một số nhà đầu tư chọn chỉ theo dõi một nhà giao dịch bậc thầy. Đây là cách tiếp cận đơn giản nhất và nó hoạt động tốt khi bạn đã tìm thấy một người có Triết lý, quản lý rủi ro và hồ sơ theo dõi phù hợp với kỳ vọng của chính bạn.

Ưu điểm là rõ ràng. Bạn hiểu chính xác những gì đang xảy ra với vốn của mình mọi lúc. Không có sự trùng lặp giữa các chiến lược, không có vị trí xung đột và không phức tạp trong việc giám sát hiệu suất.

Tất nhiên, rủi ro là sự tập trung. Nếu nhà giao dịch đơn lẻ đó có một tháng tồi tệ, 100% phân bổ giao dịch sao chép của bạn sẽ cảm nhận được điều đó. Nhưng nếu bạn đã làm bài tập về nhà của mình - xem xét các khoản rút tiền của chúng, nghiên cứu tính nhất quán của chúng trong 90+ ngày và xác nhận rằng chúng quản lý rủi ro theo cách chúng tôi mô tả trong bài đăng của chúng tôi trên Tin tưởng nhà giao dịch bậc thầy của bạn - đây có thể là một lựa chọn hoàn toàn hợp lệ.

Lựa chọn 2: đa dạng hóa trong một nhóm nhỏ

Hầu hết các chuyên gia khuyên bạn nên theo dõi 3 đến 5 nhà giao dịch với các chiến lược bổ sung. Ý tưởng rất đơn giản: nếu một nhà giao dịch đang trải qua một đợt sụt giảm, một nhà giao dịch khác có thể hoạt động tốt, làm mịn lợi nhuận tổng thể của bạn.

Từ khóa là "bổ sung". Theo dõi năm nhà giao dịch đều sử dụng cùng một cách tiếp cận tích cực, đòn bẩy cao không mang lại cho bạn sự đa dạng hóa. Nó mang lại cho bạn rủi ro gấp năm lần. Đa dạng hóa thực sự có nghĩa là kết hợp các phong cách khác nhau: một nhà giao dịch swing bảo thủ cùng với một nhà giao dịch tích cực hơn, một nhà giao dịch tập trung vào các cặp chính như BTC và ETH cùng với một người giao dịch các altcoin nhỏ hơn.

Tuy nhiên, hãy cẩn thận để không đa dạng hóa quá mức. Theo dõi hơn 5-7 nhà giao dịch bắt đầu làm loãng lợi nhuận của bạn và khiến việc đánh giá ai thực sự đóng góp vào hiệu suất của bạn trở nên khó khăn hơn. Sự đơn giản có giá trị riêng của nó.

Tùy chọn 3: sử dụng giao dịch sao chép như một phần của danh mục đầu tư rộng hơn

Đây là nơi mọi thứ trở nên thú vị và đó là một cách tiếp cận mà chúng tôi nghĩ đáng được quan tâm nhiều hơn.

Bạn không cần phải phân bổ 100% số tiền mã hóa nắm giữ của mình để sao chép giao dịch. Trên thực tế, kết hợp chiến lược sao chép giao dịch với danh mục đầu tư giao ngay có thể tạo ra một động lực mạnh mẽ mà hầu hết các nhà đầu tư bỏ qua.

Đây là cách nó hoạt động:

Giả sử bạn nắm giữ một danh mục altcoin giao ngay - có nghĩa là bạn sở hữu các token thực tế. Khi thị trường đi lên, lượng nắm giữ giao ngay của bạn sẽ tăng giá trị. Khi thị trường đi xuống, chúng sẽ mất giá trị. Đây là phơi sáng lâu tiêu chuẩn.

Bây giờ hãy tưởng tượng bạn cũng đang theo dõi một nhà giao dịch bậc thầy, giống như chúng tôi, Giao dịch hợp đồng tương lai và thực hiện cả vị thế mua và bán. Khi thị trường giảm và phân tích của chúng tôi yêu cầu chúng tôi bán khống, những vị thế bán đó tạo ra lợi nhuận chính xác khi các khoản nắm giữ giao ngay của bạn đang mất giá trị.

Kết quả? Giao dịch sao chép hợp đồng tương lai của bạn hoạt động như một hàng rào tự nhiên chống lại danh mục đầu tư giao ngay của bạn. Các vị thế bán làm giảm rủi ro giảm giá tổng thể của bạn và chi phí duy trì phân bổ giao dịch sao chép được bù đắp bằng sự bảo vệ mà nó cung cấp trong thời kỳ giảm giá.

Đây không phải là lý thuyết. Đó là một chiến lược được các nhà đầu tư tổ chức sử dụng mọi lúc - họ nắm giữ các vị thế dài hạn trong các tài sản mà họ tin tưởng, trong khi sử dụng các công cụ phái sinh để bảo vệ chống lại sự sụt giảm ngắn hạn. Sao chép giao dịch làm cho cách tiếp cận cấp tổ chức này có thể tiếp cận được với bất kỳ ai.

Đối với một nhà đầu tư tích cực hơn, chiến lược của chúng tôi có thể đóng vai trò là phân bổ chính, với phần lớn vốn dành cho giao dịch sao chép hợp đồng tương lai. Đối với một nhà đầu tư thận trọng hơn, phân bổ giao dịch sao chép nhỏ hơn cùng với danh mục đầu tư giao ngay lớn hơn tạo ra một cách tiếp cận cân bằng, trong đó thành phần hợp đồng tương lai cung cấp cả lợi nhuận bổ sung và bảo vệ giảm giá.

Nguyên tắc bắt đầu: bắt đầu nhỏ, sau đó tập trung

Bất kể tùy chọn nào hấp dẫn bạn, một nguyên tắc được áp dụng phổ biến: Bắt đầu từ nhỏ và quan sát.

Khi bạn chưa quen với giao dịch sao chép, bạn sẽ muốn phân bổ ngay lập tức số vốn đáng kể. Đừng. Bắt đầu với số tiền tối thiểu -- ít nhất là 100 USDT trên hầu hết các nền tảng -- và lan truyền nó cho một vài nhà giao dịch mà bạn đã nghiên cứu.

Xem cách họ giao dịch. Xem cách họ xử lý các chuỗi thua. Chú ý xem hành vi thực tế của họ có khớp với những gì hồ sơ của họ gợi ý hay không. Như chúng ta đã thảo luận về chi phí hợp đồng tương lai, hiểu tần suất hoạt động của một nhà giao dịch và chi phí của bạn là điều cần thiết trước khi cam kết số tiền lớn hơn.

Trong vài tuần đầu tiên, một mô hình sẽ xuất hiện. Một hoặc hai nhà giao dịch sẽ nổi bật - không nhất thiết phải là những nhà giao dịch có lợi nhuận cao nhất, nhưng những nhà giao dịch có cách tiếp cận bền vững, có khả năng quản lý và quản lý rủi ro phù hợp với những gì họ tuyên bố.

Tại thời điểm đó, bạn có thể bắt đầu tập trung. Tăng phân bổ của bạn cho các nhà giao dịch đã giành được sự tin tưởng của bạn. Giảm hoặc loại bỏ những người chưa có. Đây không phải là sự không trung thành - đó là quản lý danh mục đầu tư tốt.

Làm thế nào để suy nghĩ về quyết định

Dưới đây là một framework đơn giản để hướng dẫn lựa chọn của bạn:

Nếu bạn chưa quen với giao dịch sao chép, Bắt đầu với 2-3 nhà giao dịch với các phong cách khác nhau. Phân bổ số lượng nhỏ. Mục tiêu của bạn trong tháng đầu tiên không phải là lợi nhuận - mà là tìm hiểu cách thức hoạt động của hệ thống và nhà giao dịch nào phù hợp với mong đợi của bạn.

Nếu bạn đã xác định được một nhà giao dịch có triết lý phù hợp sâu sắc với triết lý của bạn, Không có gì sai khi tập trung phân bổ của bạn. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn đã quan sát chúng qua cả giai đoạn thắng và thua trước khi cam kết vốn đáng kể.

Nếu bạn nắm giữ altcoin tại chỗ, Cân nhắc thêm thành phần giao dịch sao chép hợp đồng tương lai làm hàng rào. Ngay cả một phân bổ khiêm tốn cho một nhà giao dịch bán khống trong xu hướng giảm cũng có thể làm giảm sự biến động của danh mục đầu tư của bạn một cách đáng kể.

Nếu bạn hung hăng hơn, Bạn có thể sử dụng giao dịch sao chép hợp đồng tương lai làm chiến lược chính của mình, có khả năng theo dõi 2-3 nhà giao dịch với các cách tiếp cận khác nhau đối với các chế độ thị trường.

Sự kết hợp phù hợp là sự kết hợp cho phép bạn ngủ vào ban đêm trong khi vẫn tham gia vào các cơ hội mà thị trường tiền điện tử mang lại.

Điểm mấu chốt

Không có con số kỳ diệu. Một hoặc năm nhà giao dịch, tích cực hoặc bảo thủ, tất tay vào hợp đồng tương lai hoặc cân bằng với giao ngay - điều quan trọng là sự kết hợp phản ánh mục tiêu, khả năng chấp nhận rủi ro và mức độ tin cậy của bạn.

Bắt đầu từ những việc nhỏ. Đa dạng hóa ban đầu. Quan sát cẩn thận. Sau đó, tập trung vào các nhà giao dịch chứng minh, thông qua hành động của họ chứ không chỉ số lượng của họ, rằng họ xứng đáng với vốn của bạn.

Danh mục đầu tư tốt nhất của các nhà giao dịch là danh mục bạn đã xây dựng thông qua kinh nghiệm, không phải danh mục mà ai đó yêu cầu bạn sao chép.