Bạn đã thử giao dịch tiền điện tử một mình và nó không hiệu quả - đây là lý do tại sao và phải làm gì tiếp theo

Bạn đã mua nước nhúng - và nó tiếp tục giảm. Bạn đã theo dõi một nhóm tín hiệu hoạt động trong hai tuần và sau đó làm nổ tài khoản của bạn. Bạn đã dành hàng giờ để tìm hiểu về RSI, MACD và các mức hỗ trợ, đặt những gì giống như một giao dịch vững chắc và chứng kiến nó đi sai hướng trong vòng vài phút. Nếu bất kỳ điều nào trong số này nghe có vẻ quen thuộc, bạn không đơn độc. Hầu hết những người cố gắng tự mình giao dịch tiền điện tử đều mất tiền và lý do mang tính hệ thống hơn là cá nhân.

Tại sao giao dịch solo lại khó như vậy

Thị trường tiền điện tử được thiết kế để trừng phạt những người tham gia vô kỷ luật. Nó chạy 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, không có chuông đóng và không có cầu dao. Sự biến động được coi là cực đoan trên thị trường chứng khoán là một ngày thứ Ba bình thường trong tiền điện tử. Và không giống như các thị trường truyền thống, không có sàn quy định nào để bắt bạn - không có cảnh báo cuộc gọi ký quỹ, không có thời gian tạm dừng, chỉ có thanh lý.

Trên hết, bạn đang giao dịch dựa trên các thuật toán, bàn giao dịch chuyên nghiệp và các nhà tạo lập thị trường với tốc độ khớp lệnh mili giây và lợi thế thông tin mà bạn không thể so sánh từ điện thoại của mình. Sân chơi không bình đẳng, và nó không bao giờ có nghĩa là như vậy. Các nhà giao dịch cá nhân cung cấp thanh khoản cho các chuyên gia khai thác - đó là sự thật khó chịu mà không có hướng dẫn nào trên YouTube sẽ cho bạn biết.

Mô hình hầu hết mọi người đều làm theo

Nếu bạn đã thử tự mình giao dịch tiền điện tử, trải nghiệm của bạn có thể đi theo một vòng cung dễ nhận biết. Đầu tiên, thành công ban đầu - có thể là trong một đợt tăng giá - đã tạo ra sự tự tin. Sau đó, các vị trí lớn hơn dựa trên sự tự tin đó. Sau đó, thị trường quay đầu và bạn nắm giữ quá lâu vì bán lỗ giống như thừa nhận thất bại. Cuối cùng, một giao dịch thảm khốc đơn lẻ hoặc một đợt thua lỗ nhỏ chậm rãi đã đưa bạn trở lại nơi bạn bắt đầu, hoặc tệ hơn.

Mô hình này không phải là một thất bại cá nhân. Đó là kết quả có thể dự đoán được của tâm lý con người gặp một thị trường khai thác mọi thành kiến cảm xúc mà chúng ta có: ác cảm mất mát, quá tự tin, thiên vị gần đây, sợ bỏ lỡ. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thành công không phải vì họ thông minh hơn, mà vì họ có hệ thống loại bỏ cảm xúc khỏi phương trình - và vì giao dịch là công việc toàn thời gian của họ.

Điều gì thực sự phân biệt người chiến thắng và người thua cuộc

Sự khác biệt giữa các nhà giao dịch có lợi nhuận liên tục và những người khác nằm ở ba điều: chiến lược đã được thử nghiệm với lợi thế thống kê, các quy tắc quản lý rủi ro nghiêm ngặt và kỷ luật tuân theo cả hai mà không có ngoại lệ. Lưu ý rằng không có điều nào trong số này yêu cầu phải là một thiên tài hoặc có thông tin nội bộ. Chúng đòi hỏi thời gian, cơ sở hạ tầng và sự tách rời cảm xúc - những nguồn lực mà hầu hết những người có công việc thường xuyên đơn giản là không có.

Chiến lược được kiểm tra lại có nghĩa là chiến lược đã được xác thực dựa trên dữ liệu lịch sử, bao gồm cả các giai đoạn mà chiến lược chưa bao giờ được đào tạo. Quản lý rủi ro có nghĩa là kích thước vị thế được xác định trước, cắt lỗ và giới hạn rút tiền tối đa. Kỷ luật có nghĩa là thực hiện chiến lược chính xác như đã thiết kế, ngay cả khi trực giác của bạn bảo bạn làm điều gì đó khác biệt. Nếu bạn muốn xem điều này trông như thế nào trong thực tế, chúng tôi xuất bản Phân tích backtest chi tiết Điều đó cho thấy chính xác cách chúng tôi đánh giá chiến lược.

Chi phí thực sự của việc tự làm điều đó

Ngoài những tổn thất tài chính trực tiếp, giao dịch một mình còn có những chi phí tiềm ẩn mà hầu hết mọi người đánh giá thấp. Có chi phí thời gian - hàng giờ xem biểu đồ, đọc phân tích và theo dõi các vị trí thay vì làm công việc thực tế của bạn hoặc dành thời gian cho gia đình. Có cái giá căng thẳng - sự lo lắng về các vị trí mở, tàu lượn siêu tốc dopamine của thắng và thua, những đêm mất ngủ trong thời gian sụt giảm. Và có chi phí cơ hội - lợi nhuận bạn có thể kiếm được nếu cùng một số vốn đó nằm trong một chiến lược chuyên nghiệp thay vì tài trợ cho đường cong học tập của bạn.

Một số người dành nhiều năm và hàng nghìn đô la trước khi chấp nhận rằng lợi nhuận ổn định với tư cách là một nhà giao dịch bán lẻ bán thời gian là khó xảy ra về mặt thống kê. Câu hỏi đặt ra là liệu bạn có muốn tiếp tục trả học phí cho thị trường hay chuyển hướng số vốn đó sang một hệ thống đã thực hiện công việc.

Sao chép giao dịch: cầu nối giữa từ bỏ và trở thành chuyên nghiệp

Sao chép giao dịch tồn tại chính xác cho những người trong hoàn cảnh của bạn. Bạn hiểu rằng tiền điện tử có tiềm năng - bản năng ban đầu của bạn là đúng. Nhưng bạn đã học được, một cách khó khăn, rằng nắm bắt tiềm năng đó với tư cách là một nhà giao dịch bán lẻ đơn lẻ là một thách thức hoàn toàn khác. Sao chép giao dịch tách biệt luận điểm đầu tư khỏi vấn đề thực hiện.

Khi bạn kết nối tài khoản sàn giao dịch của mình với chiến lược sao chép giao dịch, mọi giao dịch sẽ tự động được sao chép trong tài khoản của bạn, tỷ lệ thuận với vốn của bạn. Chiến lược chạy suốt ngày đêm, tuân theo các quy tắc được xác định trước và không hoảng loạn bán vào lúc 3 giờ sáng vì Bitcoin giảm 5%. Tiền của bạn nằm trong tài khoản trao đổi của riêng bạn — nền tảng chỉ có quyền thực hiện giao dịch, không bao giờ có quyền rút tiền.

Của chúng tôi Hướng dẫn đầy đủ về sao chép giao dịch giải thích cách thức hoạt động của hệ thống từ đầu đến cuối.

Những gì cần tìm sau khi bị bỏng

Nếu bạn đã mất tiền khi giao dịch, bạn có thể - và đúng là - hoài nghi về bất cứ điều gì hứa hẹn lợi nhuận. Tốt. Sự hoài nghi đó sẽ phục vụ tốt cho bạn. Dưới đây là những gì cần yêu cầu từ bất kỳ dịch vụ sao chép giao dịch nào trước khi tin tưởng vào vốn của bạn.

Đầu tiên, dữ liệu hiệu suất có thể xác minh để tách kết quả trong mẫu với kết quả ngoài mẫu. Nếu một chiến lược chỉ hiển thị các backtest được tối ưu hóa, nó có khả năng phù hợp với đường cong và sẽ thất bại trên thị trường thực - chính xác là cái bẫy mà bạn có thể đã rơi vào với các chiến lược của riêng mình. Thứ hai, các chỉ số rủi ro minh bạch: sụt giảm tối đa, tỷ lệ Sharpe, hệ số lợi nhuận, tỷ lệ thắng. Thứ ba, ước tính chi phí trung thực: trượt giá, tỷ lệ tài trợ, phí trao đổi. Một chiến lược mang lại lợi nhuận 200% trên giấy tờ nhưng 120% sau chi phí không phải là cùng một khoản đầu tư.

Trải nghiệm của bạn không bị lãng phí

Đây là điều mà hầu hết mọi người bỏ lỡ: trải nghiệm giao dịch thất bại của bạn thực sự là một lợi thế. Bạn hiểu thị trường di chuyển như thế nào. Bạn biết cảm giác sụt giảm như thế nào. Bạn sẽ không hoảng sợ khi chiến lược có một tuần thua lỗ vì bạn đã trải qua điều tồi tệ hơn. Và bạn có thể đánh giá các chỉ số của chiến lược với kiến thức khó kiếm được của một người đã từng ở trong chiến hào.

Nếu bạn muốn hiểu về hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số rộng lớn hơn, Bài viết về altcoin bao gồm các nguyên tắc cơ bản.

Ngừng chiến đấu với thị trường một mình

Bạn đã đúng về tiền điện tử. Bạn đã sai khi làm điều đó một mình. Thị trường không thưởng cho nỗ lực, sự nhiệt tình hay trí thông minh - nó thưởng cho hệ thống, kỷ luật và lợi thế. Sao chép giao dịch cho phép bạn truy cập vào cả ba mà không yêu cầu bạn tự xây dựng chúng. Vốn của bạn vẫn nằm trong tay bạn, chiến lược chạy trên chế độ lái tự động và cuối cùng bạn không còn là thanh khoản mà các chuyên gia khai thác.