Tại sao thời gian trên thị trường đánh bại thời gian thị trường - ngay cả trong tiền điện tử
Bỏ lỡ những ngày giao dịch tốt nhất sẽ phá hủy lợi nhuận dài hạn. Dữ liệu rất rõ ràng: duy trì đầu tư luôn vượt trội hơn khi cố gắng dự đoán các điểm vào và ra hoàn hảo.
Dữ liệu áp đảo
Một trong những phát hiện được ghi nhận rõ ràng nhất trong nghiên cứu đầu tư là Duy trì đầu tư liên tục tạo ra kết quả tốt hơn hơn là cố gắng tính thời gian vào và ra. Trong các thị trường truyền thống, chỉ bỏ lỡ 10 ngày giao dịch tốt nhất trong khoảng thời gian 20 năm có thể làm giảm tổng lợi nhuận của bạn hơn một nửa.
Trong tiền điện tử, hiệu ứng này thậm chí còn rõ rệt hơn. Những ngày tốt nhất thường đến trong hoặc ngay sau những ngày tồi tệ nhất. Các nhà đầu tư hoảng loạn bán ra trong các vụ sụp đổ đã bỏ lỡ sự phục hồi dữ dội sau đó.
Tại sao thời gian không thành công
Để xác định thời điểm thị trường thành công, bạn cần phải đúng hai lần: bạn cần thoát trước khi giảm và tham gia lại trước khi phục hồi. Làm đúng một cái là khó. Làm đúng cả hai một cách nhất quán là gần như không thể, ngay cả đối với các chuyên gia.
Mức tăng lớn nhất của tiền điện tử thường xảy ra đột ngột. Bitcoin đã trải qua nhiều ngày với mức tăng từ 15% đến 30%. Những động thái này không thể đoán trước và thường theo sau những giai đoạn cực kỳ sợ hãi khi hầu hết các nhà đầu tư đã bán. Nếu bạn đứng ngoài cuộc khi những ngày này xảy ra, lợi nhuận dài hạn của bạn sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.
Điều này áp dụng như thế nào đối với giao dịch sao chép
Trong giao dịch sao chép, sự cám dỗ về thời gian thị trường biểu hiện bằng việc bắt đầu và dừng sao chép của bạn dựa trên hiệu suất ngắn hạn. Sau một sụt giảm, bạn có thể tạm dừng bản sao của mình để tránh mất thêm tổn thất. Sau đó, sự phục hồi xảy ra mà không có bạn.
Cách tiếp cận tốt hơn: bắt đầu bản sao của bạn và để nó chạy qua Chu kỳ thị trường. Sử dụng Trung bình chi phí đô la để thêm vốn theo thời gian thay vì cố gắng tìm thời điểm hoàn hảo. Công việc của nhà giao dịch bậc thầy của bạn là điều hướng thị trường. Công việc của bạn là tiếp tục đầu tư.
Sức mạnh của lãi kép
Thời gian nhất quán trên thị trường cho phép lãi kép hoạt động. Trả hàng được xây dựng dựa trên lợi nhuận. Một chiến lược tạo ra 3% mỗi tháng không chỉ thêm 36% mỗi năm. Nó kết hợp lên hơn 42%. Nhưng điều này chỉ hiệu quả nếu bạn tiếp tục đầu tư trong suốt thời gian, bao gồm cả những tháng giảm giá không thể tránh khỏi.
Mỗi khi bạn thoát và nhập lại, bạn đặt lại đồng hồ gộp. Bạn cũng kết tinh các tổn thất tiềm ẩn và có thể kích hoạt Sự kiện chịu thuế. Ma sát của thời gian thị trường chống lại bạn ở nhiều khía cạnh.
Kiên nhẫn như một lợi thế cạnh tranh
Trong một thị trường bị chi phối bởi các nhà giao dịch ngắn hạn và phản ứng cảm xúc, sự kiên nhẫn là lợi thế của bạn. Hầu hết các nhà đầu tư giao dịch sao chép đạt được kết quả dài hạn mạnh mẽ đều có chung một đặc điểm: họ đã vượt qua những giai đoạn khó khăn.
Điều này không có nghĩa là bỏ qua Hiệu suất tài khoản. Nó có nghĩa là đánh giá nó trên các khung thời gian, tháng và quý thích hợp thay vì ngày và tuần, và chỉ thực hiện các thay đổi chiến lược khi bằng chứng biện minh cho chúng, không phải khi cảm xúc yêu cầu.