Cách đọc bảng sao kê tài khoản trao đổi của bạn - PnL, phí và lợi nhuận ròng

Tài khoản sàn giao dịch của bạn nói lên sự thật

Chúng ta đã nói về lý do tại sao Hồ sơ trao đổi có thể xác minh quan trọng hơn ảnh chụp màn hình. Nhưng những hồ sơ đó chỉ hữu ích nếu bạn biết cách đọc chúng. Tài khoản sàn giao dịch của bạn chứa mọi thông tin bạn cần để đánh giá hiệu suất sao chép giao dịch của mình. Hãy chia nhỏ những gì bạn đang xem.

PnL: lãi và lỗ

PnL là số dễ thấy nhất trên tài khoản của bạn. Nó hiển thị lợi nhuận hoặc thua lỗ từ mỗi giao dịch và hiệu suất danh mục đầu tư tổng thể của bạn. Hầu hết các sàn giao dịch đều hiển thị cả hai PnL đã thực hiện (từ các giao dịch đã đóng) và PnL chưa thực hiện (từ các vị trí mở).

Một sai lầm phổ biến là chỉ tập trung vào PnL đã thực hiện trong khi bỏ qua các khoản lỗ chưa thực hiện trên các vị thế mở. Tổng tình trạng tài khoản của bạn bao gồm cả hai. Một nhà giao dịch bậc thầy cho thấy lợi nhuận thực hiện mạnh mẽ cũng có thể có khoản lỗ đáng kể chưa thực hiện trong các vị thế mở chưa được đóng.

Phí giao dịch: lực cản liên tục

Mỗi giao dịch đều phải chịu phí, thường là 0,02% đến 0,1% giá trị giao dịch tùy thuộc vào sàn giao dịch và của bạn Trạng thái maker/taker. Bảng sao kê tài khoản của bạn hiển thị các khoản phí này cho mỗi giao dịch.

Theo thời gian, phí sẽ tăng lên. Nếu nhà giao dịch chính của bạn thực hiện 200 giao dịch mỗi năm với tỷ lệ 0,05% cho mỗi giao dịch, đó là xấp xỉ 10% chi phí giao dịch hàng năm trước bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ nào. Đây là lý do tại sao tần suất giao dịch quan trọng và tại sao nó nên là một yếu tố trong việc chọn nhà giao dịch nào để theo dõi.

Phí tài trợ: chi phí hợp đồng tương lai

Nếu bạn đang theo dõi Nhà giao dịch hợp đồng tương lai, bảng sao kê của bạn sẽ hiển thị Thanh toán tỷ lệ tài trợ. Chúng xuất hiện dưới dạng các mục hàng riêng biệt, khác với giao dịch PnL. Tài trợ có thể dương (bạn đã thanh toán) hoặc âm (bạn đã nhận) và tích lũy sau mỗi tám giờ.

Lợi nhuận ròng của bạn từ giao dịch hợp đồng tương lai là: giao dịch PnL trừ đi phí giao dịch trừ đi các khoản thanh toán tài trợ ròng. Bỏ qua phí tài trợ có nghĩa là đánh giá quá cao lợi nhuận thực tế của bạn.

Hiểu lợi nhuận ròng

Con số quan trọng nhất là số dư tài khoản ròng của bạn thay đổi theo thời gian. Điều này tính đến mọi thứ: lãi và lỗ giao dịch, phí, thanh toán tài trợ, tiền gửi và rút tiền. Hầu hết các sàn giao dịch đều cung cấp chế độ xem tóm tắt hiển thị giá trị tài khoản của bạn theo thời gian.

Tính tỷ lệ phần trăm lợi nhuận thực tế của bạn bằng cách so sánh số dư hiện tại của bạn (không bao gồm tiền gửi và rút tiền) với số dư ban đầu của bạn. Đây là hiệu suất thực sự của bạn và đó là con số bạn nên so sánh với các khoản đầu tư thay thế.

Sử dụng tuyên bố của bạn để đánh giá các nhà giao dịch bậc thầy

Sao kê trao đổi của bạn là công cụ giải trình cuối cùng cho giao dịch sao chép. Nếu một nhà giao dịch chính yêu cầu lợi nhuận 5% hàng tháng, bảng sao kê của bạn sẽ xác nhận hoặc từ chối điều đó đối với tài khoản cụ thể của bạn, bao gồm cả tác động của trượt giá và sự khác biệt về thời gian.

Xem lại bảng sao kê của bạn hàng tháng. Xem xét phân tích lợi nhuận theo giao dịch, tổng phí phải trả và quỹ đạo tổng thể. Đây là sự minh bạch tạo nên giao dịch sao chép có thể xác minh về cơ bản.