Vai trò thống trị của Bitcoin trong chiến lược altcoin

Sự thống trị của Bitcoin cho chúng ta biết điều gì

Sự thống trị của Bitcoin là một thước đo đơn giản: vốn hóa thị trường của Bitcoin tính theo tỷ lệ phần trăm của tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử. Khi sự thống trị của Bitcoin cao (trên 60%), điều đó có nghĩa là phần lớn tiền trong tiền điện tử tập trung vào Bitcoin. Khi nó thấp (dưới 40%), các altcoin đang chiếm một phần lớn hơn trong tổng giá trị.

Số liệu này quan trọng đối với giao dịch sao chép vì nó báo hiệu sức hấp dẫn tương đối của các altcoin so với Bitcoin. Các mô hình lịch sử cho thấy rằng Chu kỳ thị trường bao gồm các giai đoạn riêng biệt nơi các altcoin vượt trội hơn đáng kể so với Bitcoin và những giai đoạn khác mà chúng hoạt động kém hơn đáng kể.

Hiện tượng mùa altcoin

Khi sự thống trị của Bitcoin giảm mạnh, nó thường được gọi là mùa altcoin. Dòng vốn từ Bitcoin vào Tiền điện tử nhỏ hơnvà các altcoin có thể tạo ra lợi nhuận làm giảm hiệu suất của Bitcoin. Trong các mùa altcoin trong các chu kỳ trước, nhiều altcoin đã tăng gấp 10 lần đến 100 lần trong khi Bitcoin tăng gấp 2 lần đến 3 lần.

Điều ngược lại cũng quan trọng không kém. Khi sự thống trị tăng lên, các altcoin thường giảm nhanh hơn Bitcoin. Các nhà đầu tư quay trở lại mức an toàn tương đối của BTC và các token nhỏ hơn mất giá trị nhanh chóng. Những vòng quay này có thể xảy ra nhanh chóng và khiến các danh mục đầu tư nặng về altcoin mất cảnh giác.

Cách các nhà giao dịch bậc thầy sử dụng sự thống trị

Các nhà giao dịch bậc thầy lành nghề theo dõi sự thống trị của Bitcoin như một phần của Đánh giá chế độ thị trường. Khi sự thống trị đang gia tăng, họ có thể giảm tiếp xúc với altcoin và tăng Bitcoin hoặc Stablecoin vị trí. Khi sự thống trị đang giảm, chúng sẽ xoay vòng thành các altcoin để nắm bắt hiệu suất vượt trội.

Sự luân chuyển này là một trong những giá trị gia tăng quan trọng của giao dịch sao chép chủ động so với đầu tư ETF thụ động. Bitcoin ETF không thể chuyển sang altcoin khi điều kiện thuận lợi cho chúng. Một nhà giao dịch lành nghề có thể và làm.

Sự thống trị và chu kỳ hiện tại

Sự thống trị của Bitcoin dao động trong mỗi Chu kỳ thị trường. Thị trường tăng giá ban đầu có xu hướng do Bitcoin dẫn đầu, với sự thống trị tăng lên khi vốn tổ chức tham gia thông qua Bitcoin trước. Các giai đoạn sau chứng kiến vốn luân phiên vào các altcoin khi các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận cao hơn, đẩy sự thống trị xuống.

Đối với các nhà đầu tư giao dịch sao chép, ý nghĩa thực tế là Phân bổ danh mục đầu tư giữa các nhà giao dịch tập trung vào Bitcoin và altcoin nên xem xét chúng ta đang ở đâu trong chu kỳ thống trị. Điều này không có nghĩa là xác định thời gian xoay vòng chính xác, nhưng nó có nghĩa là hiểu rằng các chiến lược nặng về altcoin hoạt động khác nhau tùy thuộc vào môi trường vĩ mô.

Điều này có ý nghĩa gì đối với chiến lược của bạn

Bạn không cần phải tự mình giao dịch sự thống trị của Bitcoin. Đó là Tên miền của nhà giao dịch chính của bạn. Nhưng hiểu khái niệm này giúp bạn giải thích hiệu suất danh mục đầu tư. Nếu nhà giao dịch tập trung vào altcoin của bạn có một tháng yếu kém trong khi Bitcoin đang tăng vọt, đó có thể là một vòng quay thống trị chứ không phải là một thất bại chiến lược. Bối cảnh quan trọng để duy trì sự kiên nhẫn Thành công lâu dài đòi hỏi.