Đa dạng hóa tiền điện tử — tại sao nó hoạt động khác với thị trường truyền thống
Tài sản tiền điện tử có mối tương quan nhiều hơn cổ phiếu hoặc trái phiếu. Các quy tắc đa dạng hóa truyền thống không áp dụng theo cách tương tự. Dưới đây là cách suy nghĩ về việc phân tán rủi ro trong giao dịch sao chép.
Vấn đề tương quan
Trong đầu tư truyền thống, đa dạng hóa có nghĩa là phân bổ tiền trên các tài sản di chuyển độc lập. Cổ phiếu tăng khi trái phiếu giảm. Thị trường Mỹ di chuyển khác với các thị trường mới nổi. Ý tưởng là khi một phần trong danh mục đầu tư của bạn giảm, một phần khác sẽ giảm bớt cú đánh.
Tiền điện tử không hoạt động theo cách này. Hầu hết Các altcoin có mối tương quan chặt chẽ với Bitcoin. Khi BTC giảm 20%, hầu hết các altcoin giảm từ 20% đến 40%. Nắm giữ mười altcoin khác nhau không mang lại lợi ích đa dạng hóa giống như nắm giữ mười cổ phiếu khác nhau từ các lĩnh vực khác nhau.
Nơi đa dạng hóa thực sự tồn tại trong tiền điện tử
Sự đa dạng hóa thực sự trong tiền điện tử đến từ các khía cạnh khác nhau. Đầu tiên, Đa dạng hóa chiến lược: kết hợp Giao ngay và Hợp đồng tương lai Chiến lược có nghĩa là danh mục đầu tư của bạn có thể kiếm lợi nhuận ở cả thị trường tăng và giảm. Một vị thế giao ngay và một vị thế tương lai ngắn trên cùng một tài sản tự nhiên sẽ bảo vệ lẫn nhau.
Thứ hai, Đa dạng hóa khung thời gian: Theo dõi các nhà giao dịch hoạt động trên các khung thời gian khác nhau, từ các nhà giao dịch lướt sóng ngắn hạn đến các nhà giao dịch swing đến các nhà giao dịch vị thế, có nghĩa là danh mục đầu tư của bạn không phụ thuộc vào một nhịp điệu thị trường duy nhất.
Thứ ba, Đa dạng hóa nhà giao dịch: sau Nhiều nhà giao dịch bậc thầy với các cách tiếp cận thực sự khác nhau cung cấp giảm rủi ro có ý nghĩa nhất. Hai nhà giao dịch sử dụng cùng một chiến lược tăng khối lượng nhưng không đa dạng hóa. Hai nhà giao dịch sử dụng các chiến lược khác nhau bổ sung sự bảo vệ thực sự.
Ảo tưởng về sự đa dạng hóa
Sở hữu 50 altcoin khác nhau cảm thấy đa dạng nhưng không phải vậy. Trong một thị trường gấu, gần như tất cả chúng sẽ giảm cùng nhau. Các tài sản duy nhất có thể giữ giá trị là Stablecoin và, ở một mức độ nào đó, Bitcoin, có xu hướng giảm ít hơn so với các altcoin trong đợt sụt giảm.
Đây là lý do tại sao Triết lý đầu tư của chúng tôi nhấn mạnh việc lựa chọn chiến lược hơn là lựa chọn tài sản. Điều quan trọng là bạn nắm giữ altcoin cụ thể nào và quan trọng hơn là danh mục đầu tư tổng thể của bạn hoạt động như thế nào Các điều kiện thị trường khác nhau.
Đa dạng hóa ngoài tiền điện tử
Đa dạng hóa hiệu quả nhất cho bất kỳ nhà đầu tư nào bao gồm hoàn toàn các tài sản bên ngoài tiền điện tử. Bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu và tiền mặt đều hoạt động khác với thị trường tiền điện tử. Phân bổ giao dịch sao chép của bạn nên là một phần trong tổng danh mục đầu tư của bạn, không phải toàn bộ.
Phân bổ bao nhiêu cho giao dịch sao chép tiền điện tử tùy thuộc vào tình hình tài chính, khả năng chấp nhận rủi ro và thời gian đầu tư của bạn. Nhưng nguyên tắc rất rõ ràng: không có loại tài sản nào, cho dù hứa hẹn đến đâu, sẽ đại diện cho tất cả tài sản của bạn.